ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

9294円

運用管理費用(信託報酬)

0.395% (40位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.395%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

121位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

126位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

98位/全190件中

純資産平均ランキング

53位/全191件中
設定日
2017年02月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000ELV9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.85 -4.05 -5.28 12.81 -
シャープレシオ -0.24 -0.34 -0.01 0.22 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1370.0 -23.0 1055.0 -1394.0
純資産総額(百万円)
4710.0
直近の分配金
220.0円
年間分配金累計
220.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:00220.0円
2024-06-17 00:00:00240.0円
2023-06-15 00:00:00240.0円
2022-06-15 00:00:00220.0円
2021-06-15 00:00:00160.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-06-17 00:00:00290.0円
2018-06-15 00:00:00110.0円
2017-06-15 00:00:0080.0円