ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

32661円

運用管理費用(信託報酬)

0.405% (318位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.405%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

429位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

441位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

70位/全982件中

純資産平均ランキング

131位/全1032件中
設定日
2017年02月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000ELS5
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.09 18.76 75.35 157.28 -
シャープレシオ 1.19 1.19 1.32 1.33 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 7011.0 5762.0 17313.0 15559.0
純資産総額(百万円)
51579.0
直近の分配金
290.0円
年間分配金累計
290.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:00290.0円
2024-06-17 00:00:00250.0円
2023-06-15 00:00:00220.0円
2022-06-15 00:00:00190.0円
2021-06-15 00:00:00140.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-06-17 00:00:0030.0円
2018-06-15 00:00:00220.0円
2017-06-15 00:00:00100.0円