ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12013円

運用管理費用(信託報酬)

0.31% (46位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.31%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

42位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

32位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

131位/全152件中

純資産平均ランキング

85位/全154件中
設定日
2017年02月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP90C000ELP1
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.33 14.3 7.0 33.2 -
シャープレシオ 4.39 1.67 0.28 0.59 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -904.0 -829.0 1191.0 -504.0
純資産総額(百万円)
4263.0
直近の分配金
410.0円
年間分配金累計
410.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:00410.0円
2024-06-17 00:00:00300.0円
2023-06-15 00:00:00360.0円
2022-06-15 00:00:00300.0円
2021-06-15 00:00:00310.0円
2020-06-15 00:00:00300.0円
2019-06-17 00:00:00280.0円
2018-06-15 00:00:0045.0円
2017-06-15 00:00:0050.0円