ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)の評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

19939円

運用管理費用(信託報酬)

0.31% (176位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.31%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

504位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

451位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

186位/全965件中

純資産平均ランキング

121位/全986件中
設定日
2017年02月16日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000ELL0
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.64 3.75 62.56 102.95 -
シャープレシオ 0.71 0.42 1.53 1.23 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1211.0 175.0 12137.0 -3973.0
純資産総額(百万円)
38977.0
直近の分配金
360.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:00360.0円
2024-06-17 00:00:00240.0円
2023-06-15 00:00:00210.0円
2022-06-15 00:00:00270.0円
2021-06-15 00:00:00190.0円
2020-06-15 00:00:00200.0円
2019-06-17 00:00:0030.0円
2018-06-15 00:00:00110.0円
2017-06-15 00:00:0030.0円