東京海上・米国政策関連株式ファンド（為替ヘッジなし）の評価

株

2024年12月21日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(12月21日更新)

10737円

運用管理費用(信託報酬)

1.775% (929位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.775%
信託財産留保額の有無
外枠なし
池田泉州銀行
3.0 %
ワイエム証券
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
とちぎんＴＴ証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

141位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

136位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

618位/全949件中

純資産平均ランキング

783位/全996件中
設定日
2017年03月10日
決算日
2024年12月21日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000EKL2
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.43 19.92 20.98 75.37 -
シャープレシオ 0.01 1.27 0.43 0.64 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -31.0 -82.0 -134.0 -7.0
純資産総額(百万円)
537.0
直近の分配金
300.0円
年間分配金累計
1800.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-22 00:00:00300.0円
2024-07-22 00:00:00500.0円
2024-04-22 00:00:00500.0円
2024-01-22 00:00:00500.0円
2023-10-23 00:00:000.0円
2023-07-24 00:00:00500.0円
2023-04-24 00:00:000.0円
2023-01-23 00:00:000.0円
2022-10-24 00:00:000.0円
2022-07-22 00:00:000.0円
2022-04-22 00:00:000.0円
2022-01-24 00:00:000.0円