米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

21964円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (818位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あかつき証券
3.0 %
三豊証券
3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
第一生命
3.0 %
熊本銀行
3.0 %
西京銀行
3.0 %
あいち銀行
2.5 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
南都銀行
3.0 %
関西みらい銀行
2.1 %
大垣共立銀行
2.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
埼玉りそな銀行
3.0 %
りそな銀行
3.0 %
豊証券
3.0 %
水戸証券
3.0 %
三津井証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
第四北越証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
大山日ノ丸証券
3.0 %
めぶき証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ぐんぎん証券
3.0 %
木村証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

27位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

37位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

704位/全982件中

純資産平均ランキング

580位/全1027件中
設定日
2017年02月17日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000EJR1
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 24.67 15.32 40.83 93.67 -
シャープレシオ 3.19 0.82 0.73 0.81 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -185.0 -171.0 -64.0 -82.0
純資産総額(百万円)
2231.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-18 00:00:000.0円
2025-02-17 00:00:000.0円
2024-08-16 00:00:000.0円
2024-02-16 00:00:000.0円
2023-08-16 00:00:000.0円
2023-02-16 00:00:000.0円
2022-08-16 00:00:000.0円
2022-02-16 00:00:000.0円
2021-08-16 00:00:000.0円
2021-02-16 00:00:000.0円
2020-08-17 00:00:000.0円
2020-02-17 00:00:000.0円