オーストラリアリートファンド(毎月分配型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

4823円

運用管理費用(信託報酬)

1.379% (125位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.379%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

22位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

9位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

115位/全190件中

純資産平均ランキング

66位/全191件中
設定日
2017年02月28日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000EHU9
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.31 11.1 18.64 54.19 -
シャープレシオ 2.85 1.1 0.46 0.63 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -33.0 -48.0 20.0 -4.0
純資産総額(百万円)
2232.0
直近の分配金
40.0円
年間分配金累計
405.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-22 00:00:0040.0円
2025-08-20 00:00:0025.0円
2025-07-22 00:00:0025.0円
2025-06-20 00:00:0035.0円
2025-05-20 00:00:0035.0円
2025-04-21 00:00:0030.0円
2025-03-21 00:00:0040.0円
2025-02-20 00:00:0030.0円
2025-01-20 00:00:0030.0円
2024-12-20 00:00:0040.0円
2024-11-20 00:00:0040.0円
2024-10-21 00:00:0035.0円