オーストラリアリートファンド(毎月分配型)の評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

4703円

運用管理費用(信託報酬)

1.379% (125位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.379%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

21位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

13位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

45位/全190件中

純資産平均ランキング

67位/全191件中
設定日
2017年02月28日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000EHU9
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.08 3.29 15.25 52.72 -
シャープレシオ 0.93 0.39 0.4 0.62 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -20.0 48.0 45.0 -9.0
純資産総額(百万円)
2199.0
直近の分配金
35.0円
年間分配金累計
405.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-20 00:00:0035.0円
2025-05-20 00:00:0035.0円
2025-04-21 00:00:0030.0円
2025-03-21 00:00:0040.0円
2025-02-20 00:00:0030.0円
2025-01-20 00:00:0030.0円
2024-12-20 00:00:0040.0円
2024-11-20 00:00:0040.0円
2024-10-21 00:00:0035.0円
2024-09-20 00:00:0045.0円
2024-08-20 00:00:0020.0円
2024-07-22 00:00:0025.0円