グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

9483円

運用管理費用(信託報酬)

1.76% (634位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.76%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

おかやま信用金庫: 3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行: 3.0 %
武蔵野銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
三井住友銀行: 3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行: 3.0 %
ワイエム証券: 3.0 %
丸三証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
野村證券: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
西日本シティＴＴ証券: 3.0 %
東洋証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.5 %
楽天証券: 3.0 %
北洋証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
岡地証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
八十二証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

575位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

599位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

452位/全661件中

純資産平均ランキング

213位/全675件中

基本情報

設定日: 2017年01月23日
決算日: 2025年5月22日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000EGY3
運用会社名: 日興アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 11526.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: 1000.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-01-20 00:00:00 0.0円
2024-07-22 00:00:00 1000.0円
2024-01-22 00:00:00 350.0円
2023-07-20 00:00:00 0.0円
2023-01-20 00:00:00 0.0円
2022-07-20 00:00:00 0.0円
2022-01-20 00:00:00 400.0円
2021-07-20 00:00:00 1500.0円
2021-01-20 00:00:00 2000.0円
2020-07-20 00:00:00 400.0円
2020-01-20 00:00:00 1500.0円
2019-07-22 00:00:00 50.0円