米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

18244円

運用管理費用(信託報酬)

1.48% (771位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.48%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

東京スター銀行: 3.0 %
益茂証券: 3.0 %
大熊本証券: 3.0 %
島大証券: 3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
岡安証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
大光銀行: 3.0 %
三十三銀行: 3.0 %
静岡銀行: 3.0 %
きらぼし銀行: 3.0 %
千葉興業銀行: 3.0 %
千葉銀行: 3.0 %
イオン銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
リテラ・クレア証券: 3.0 %
松井証券: 3.0 %
証券ジャパン: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
大和証券: 3.0 %
七十七証券: 3.0 %
静岡東海証券: 3.0 %
寿証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 3.0 %
八十二証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

54位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

131位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

194位/全982件中

純資産平均ランキング

189位/全1027件中

基本情報

設定日: 2017年01月17日
決算日: 2025年9月11日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C000EGT3
運用会社名: 大和アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 28885.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: 1600.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-07-14 00:00:00 0.0円
2025-01-14 00:00:00 1600.0円
2024-07-16 00:00:00 1900.0円
2024-01-15 00:00:00 1300.0円
2023-07-13 00:00:00 1800.0円
2023-01-13 00:00:00 450.0円
2022-07-13 00:00:00 0.0円
2022-01-13 00:00:00 1500.0円
2021-07-13 00:00:00 1500.0円
2021-01-13 00:00:00 400.0円
2020-07-13 00:00:00 0.0円
2020-01-14 00:00:00 200.0円