米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

14510円

運用管理費用(信託報酬)

1.48% (772位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.48%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

益茂証券: 3.0 %
大熊本証券: 3.0 %
島大証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 3.0 %
八十二証券: 3.0 %
きらぼし銀行: 3.0 %
千葉興業銀行: 3.0 %
千葉銀行: 3.0 %
イオン銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
リテラ・クレア証券: 3.0 %
松井証券: 3.0 %
証券ジャパン: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
大和証券: 3.0 %
十六ＴＴ証券: 3.0 %
七十七証券: 3.0 %
静岡東海証券: 3.0 %
寿証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

54位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

103位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

683位/全982件中

純資産平均ランキング

592位/全1032件中

基本情報

設定日: 2017年01月17日
決算日: 2025年9月25日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C000EGS5
運用会社名: 大和アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 2155.0

分配金

直近の分配金: 200.0円
年間分配金累計: 900.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-07-14 00:00:00 200.0円
2025-01-14 00:00:00 700.0円
2024-07-16 00:00:00 650.0円
2024-01-15 00:00:00 30.0円
2023-07-13 00:00:00 1300.0円
2023-01-13 00:00:00 50.0円
2022-07-13 00:00:00 0.0円
2022-01-13 00:00:00 750.0円
2021-07-13 00:00:00 1400.0円
2021-01-13 00:00:00 800.0円
2020-07-13 00:00:00 0.0円
2020-01-14 00:00:00 150.0円