オーストラリア・アジアREITファンドDコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の評価

2025年04月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(04月10日更新)

11122円

運用管理費用(信託報酬)

1.03% (95位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.03%
信託財産留保額の有無
外枠なし
千葉銀行
3.0 %
ちばぎん証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

67位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

93位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

86位/全190件中

純資産平均ランキング

175位/全190件中
設定日
2017年02月01日
決算日
2025年4月10日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000EGP1
運用会社名
ちばぎんアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.83 -4.35 -18.47 14.95 -
シャープレシオ -2.69 -0.37 -0.4 0.27 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -7.0 -7.0 -16.0 -6.0
純資産総額(百万円)
26.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-15 00:00:000.0円
2024-04-15 00:00:000.0円
2023-10-16 00:00:000.0円
2023-04-14 00:00:000.0円
2022-10-14 00:00:000.0円
2022-04-14 00:00:000.0円
2021-10-14 00:00:000.0円
2021-04-14 00:00:000.0円
2020-10-14 00:00:0020.0円
2020-04-14 00:00:000.0円
2019-10-15 00:00:000.0円
2019-04-15 00:00:000.0円