オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンドＡコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）の評価

2025年04月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(04月10日更新)

10025円

運用管理費用(信託報酬)

1.03% (95位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.03%
信託財産留保額の有無
外枠なし
千葉銀行
3.0 %
東邦銀行
2.0 %
とうほう証券
2.0 %
ちばぎん証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

90位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

184位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

134位/全190件中

純資産平均ランキング

143位/全190件中
設定日
2017年02月01日
決算日
2025年4月10日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000EGL0
運用会社名
ちばぎんアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -10.51 -3.12 0.69 82.22 -
シャープレシオ -5.42 -0.43 0.07 0.82 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -56.0 -62.0 -82.0 -42.0
純資産総額(百万円)
160.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
975.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-14 00:00:000.0円
2025-02-14 00:00:0025.0円
2025-01-14 00:00:0025.0円
2024-12-16 00:00:0025.0円
2024-11-14 00:00:0025.0円
2024-10-15 00:00:00425.0円
2024-09-17 00:00:0025.0円
2024-08-14 00:00:0025.0円
2024-07-16 00:00:0025.0円
2024-06-14 00:00:0025.0円
2024-05-14 00:00:0025.0円
2024-04-15 00:00:00325.0円