ダイワファンドラップオンラインTOPIXインデックス(ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズ)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

24659円

運用管理費用(信託報酬)

0.21% (124位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.21%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

491位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

252位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

771位/全967件中

純資産平均ランキング

364位/全988件中
設定日
2017年01月11日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000EGD7
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.06 15.93 67.53 111.92 -
シャープレシオ 4.17 1.62 1.6 1.35 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -159.0 -554.0 -220.0 -86.0
純資産総額(百万円)
7775.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-02 00:00:000.0円
2023-11-30 00:00:000.0円
2022-11-30 00:00:000.0円
2021-11-30 00:00:000.0円
2020-11-30 00:00:000.0円
2019-12-02 00:00:000.0円
2018-11-30 00:00:000.0円
2017-11-30 00:00:000.0円