ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズ）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

17918円

運用管理費用(信託報酬)

0.295% (28位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.295%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

103位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

91位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

164位/全190件中

純資産平均ランキング

88位/全191件中
設定日
2017年01月11日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000EGC9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.18 1.2 17.61 92.78 -
シャープレシオ -0.16 0.13 0.4 0.84 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -332.0 -309.0 -315.0 -4.0
純資産総額(百万円)
1096.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-02 00:00:000.0円
2023-11-30 00:00:000.0円
2022-11-30 00:00:000.0円
2021-11-30 00:00:000.0円
2020-11-30 00:00:000.0円
2019-12-02 00:00:000.0円
2018-11-30 00:00:000.0円
2017-11-30 00:00:000.0円