ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）（ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズ）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

33154円

運用管理費用(信託報酬)

0.315% (266位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.315%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

409位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

349位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

231位/全982件中

純資産平均ランキング

393位/全1032件中
設定日
2017年01月11日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000EG82
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.19 19.71 71.83 150.59 -
シャープレシオ 1.24 1.31 1.37 1.39 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -66.0 468.0 478.0 -44.0
純資産総額(百万円)
6181.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-02 00:00:000.0円
2023-11-30 00:00:000.0円
2022-11-30 00:00:000.0円
2021-11-30 00:00:000.0円
2020-11-30 00:00:000.0円
2019-12-02 00:00:000.0円
2018-11-30 00:00:000.0円
2017-11-30 00:00:000.0円