USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

7704円

運用管理費用(信託報酬)

1.95% (1020位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.95%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
ほくほくTT証券
3.0 %
SMBC日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

954位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

915位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

595位/全973件中

純資産平均ランキング

770位/全1025件中
設定日
2017年02月17日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000EFR9
運用会社名
ベイビュー・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -11.96 -23.56 -9.69 -40.19 -
シャープレシオ -0.8 -1.16 -0.01 -0.22 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -19.0 -49.0 -272.0 -18.0
純資産総額(百万円)
661.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-10 00:00:000.0円
2024-02-09 00:00:000.0円
2023-02-09 00:00:000.0円
2022-02-09 00:00:000.0円
2021-02-09 00:00:000.0円
2020-02-10 00:00:000.0円
2019-02-12 00:00:000.0円
2018-02-09 00:00:000.0円