ベトナム株ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

14833円

運用管理費用(信託報酬)

1.63% (867位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.63%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
島大証券
3.0 %
木村証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
南都まほろば証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

860位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

764位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

829位/全973件中

純資産平均ランキング

297位/全1025件中
設定日
2016年12月26日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000EED2
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.88 -0.47 21.55 133.27 -
シャープレシオ -0.12 0.08 0.4 0.89 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -81.0 -447.0 -350.0 -12.0
純資産総額(百万円)
10972.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
350.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:000.0円
2024-11-25 00:00:00350.0円
2024-05-24 00:00:001400.0円
2023-11-24 00:00:001400.0円
2023-05-24 00:00:0050.0円
2022-11-24 00:00:000.0円
2022-05-24 00:00:00200.0円
2021-11-24 00:00:001500.0円
2021-05-24 00:00:001400.0円
2020-11-24 00:00:00100.0円
2020-05-25 00:00:000.0円
2019-11-25 00:00:000.0円