ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

11789円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (177位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

77位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

86位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

160位/全190件中

純資産平均ランキング

113位/全191件中
設定日
2016年12月14日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000ED36
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.87 4.04 -2.14 28.82 -
シャープレシオ -0.28 0.33 0.05 0.37 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 7.0 -238.0 284.0 -6.0
純資産総額(百万円)
526.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:0010.0円
2025-05-15 00:00:0010.0円
2025-04-15 00:00:0010.0円
2025-03-17 00:00:0010.0円
2025-02-17 00:00:0010.0円
2025-01-15 00:00:0010.0円
2024-12-16 00:00:0010.0円
2024-11-15 00:00:0010.0円
2024-10-15 00:00:0010.0円
2024-09-17 00:00:0010.0円
2024-08-15 00:00:0010.0円
2024-07-16 00:00:0010.0円