ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11926円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (177位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

142位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

166位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

94位/全190件中

純資産平均ランキング

111位/全191件中
設定日
2016年12月14日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000ED36
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.42 -4.63 -2.88 20.87 -
シャープレシオ -0.82 -0.4 0.03 0.3 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -30.0 -21.0 264.0 -15.0
純資産総額(百万円)
536.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:0010.0円
2025-08-15 00:00:0010.0円
2025-07-15 00:00:0010.0円
2025-06-16 00:00:0010.0円
2025-05-15 00:00:0010.0円
2025-04-15 00:00:0010.0円
2025-03-17 00:00:0010.0円
2025-02-17 00:00:0010.0円
2025-01-15 00:00:0010.0円
2024-12-16 00:00:0010.0円
2024-11-15 00:00:0010.0円
2024-10-15 00:00:0010.0円