ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

11940円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (177位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

69位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

53位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

122位/全190件中

純資産平均ランキング

112位/全190件中
設定日
2016年12月14日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000ED36
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.93 8.05 -17.2 29.97 -
シャープレシオ -1.2 0.61 -0.22 0.38 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -279.0 -48.0 238.0 -8.0
純資産総額(百万円)
561.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-15 00:00:0010.0円
2025-04-15 00:00:0010.0円
2025-03-17 00:00:0010.0円
2025-02-17 00:00:0010.0円
2025-01-15 00:00:0010.0円
2024-12-16 00:00:0010.0円
2024-11-15 00:00:0010.0円
2024-10-15 00:00:0010.0円
2024-09-17 00:00:0010.0円
2024-08-15 00:00:0010.0円
2024-07-16 00:00:0010.0円
2024-06-17 00:00:0010.0円