次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10105円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (754位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あかつき証券
3.0 %
岡三証券
0.0 %
スターツ証券
3.0 %
香川証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
とうほう証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
大万証券
3.0 %
篠山証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
琉球銀行
3.0 %
広島銀行
2.0 %
八十二銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
ひろぎん証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

396位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

305位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

560位/全982件中

純資産平均ランキング

654位/全1027件中
設定日
2016年12月07日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000EA47
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.24 12.39 40.58 51.44 -
シャープレシオ 1.29 0.89 0.85 0.61 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -43.0 -44.0 -32.0 -23.0
純資産総額(百万円)
1459.0
直近の分配金
363.0円
年間分配金累計
1203.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-08 00:00:00363.0円
2025-06-09 00:00:000.0円
2025-03-07 00:00:000.0円
2024-12-09 00:00:00840.0円
2024-09-09 00:00:000.0円
2024-06-07 00:00:0097.0円
2024-03-07 00:00:00290.0円
2023-12-07 00:00:000.0円
2023-09-07 00:00:000.0円
2023-06-07 00:00:000.0円
2023-03-07 00:00:000.0円
2022-12-07 00:00:000.0円