スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

9167円

運用管理費用(信託報酬)

1.68% (864位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.68%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
熊本銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
明和証券
3.0 %
松井証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
百五証券
3.0 %
証券ジャパン
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
むさし証券
3.5 %
ＧＭＯクリック証券
3.0 %
静岡東海証券
3.0 %
ごうぎん証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
Ｊトラストグローバル証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

262位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

250位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

259位/全952件中

純資産平均ランキング

551位/全997件中
設定日
2016年12月21日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000EA21
運用会社名
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.78 0.07 -0.63 13.2 -
シャープレシオ 0.43 0.03 0.05 0.24 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 634.0 547.0 29.0 56.0
純資産総額(百万円)
2376.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-04 00:00:000.0円
2025-03-04 00:00:000.0円
2024-12-04 00:00:000.0円
2024-09-04 00:00:000.0円
2024-06-04 00:00:000.0円
2024-03-04 00:00:000.0円
2023-12-04 00:00:000.0円
2023-09-04 00:00:000.0円
2023-06-05 00:00:000.0円
2023-03-06 00:00:000.0円
2022-12-05 00:00:000.0円
2022-09-05 00:00:000.0円