日本厳選中小型株ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12297円

運用管理費用(信託報酬)

1.54% (860位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.54%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
丸三証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

722位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

48位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

820位/全967件中

純資産平均ランキング

323位/全988件中
設定日
2016年12月09日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000E9L4
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.86 7.34 30.22 24.48 -
シャープレシオ 5.35 0.65 0.7 0.35 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -520.0 -936.0 -1888.0 -216.0
純資産総額(百万円)
9917.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-09 00:00:00500.0円
2023-12-07 00:00:00500.0円
2022-12-07 00:00:000.0円
2021-12-07 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:00500.0円
2019-12-09 00:00:00500.0円
2018-12-07 00:00:000.0円
2017-12-07 00:00:00500.0円