フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

9041円

運用管理費用(信託報酬)

1.77% (661位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.77%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

642位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

664位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

487位/全666件中

純資産平均ランキング

375位/全695件中
設定日
2016年12月20日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000E8P7
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.61 -6.7 -7.3 -10.98 -
シャープレシオ -1.76 -0.55 -0.08 -0.03 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -322.0 -605.0 -1564.0 -105.0
純資産総額(百万円)
3828.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
50.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:000.0円
2024-12-16 00:00:0050.0円
2024-06-17 00:00:000.0円
2023-12-15 00:00:000.0円
2023-06-15 00:00:000.0円
2022-12-15 00:00:00150.0円
2022-06-15 00:00:000.0円
2021-12-15 00:00:001250.0円
2021-06-15 00:00:001250.0円
2020-12-15 00:00:001200.0円
2020-06-15 00:00:00650.0円
2019-12-16 00:00:00850.0円