フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10834円

運用管理費用(信託報酬)

1.77% (661位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.77%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

641位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

645位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

575位/全666件中

純資産平均ランキング

168位/全695件中
設定日
2016年12月20日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000E8N2
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.59 -1.52 16.12 49.28 -
シャープレシオ -1.05 -0.06 0.38 0.53 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1166.0 -1908.0 -5195.0 -515.0
純資産総額(百万円)
21387.0
直近の分配金
250.0円
年間分配金累計
1050.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:00250.0円
2024-12-16 00:00:00800.0円
2024-06-17 00:00:00850.0円
2023-12-15 00:00:00400.0円
2023-06-15 00:00:00650.0円
2022-12-15 00:00:00800.0円
2022-06-15 00:00:00500.0円
2021-12-15 00:00:001500.0円
2021-06-15 00:00:001350.0円
2020-12-15 00:00:001100.0円
2020-06-15 00:00:00600.0円
2019-12-16 00:00:00900.0円