フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11175円

運用管理費用(信託報酬)

1.77% (657位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.77%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

656位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

646位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

572位/全661件中

純資産平均ランキング

156位/全687件中
設定日
2016年12月20日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000E8N2
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -12.74 1.4 14.01 53.5 -
シャープレシオ -1.58 0.14 0.34 0.57 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -857.0 -1789.0 -5558.0 -354.0
純資産総額(百万円)
22367.0
直近の分配金
250.0円
年間分配金累計
1050.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:00250.0円
2024-12-16 00:00:00800.0円
2024-06-17 00:00:00850.0円
2023-12-15 00:00:00400.0円
2023-06-15 00:00:00650.0円
2022-12-15 00:00:00800.0円
2022-06-15 00:00:00500.0円
2021-12-15 00:00:001500.0円
2021-06-15 00:00:001350.0円
2020-12-15 00:00:001100.0円
2020-06-15 00:00:00600.0円
2019-12-16 00:00:00900.0円