世界中小型株式ファンドの評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

20635円

運用管理費用(信託報酬)

1.465% (416位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.465%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
松井証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
みずほ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

383位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

461位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

482位/全661件中

純資産平均ランキング

232位/全676件中
設定日
2016年12月30日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000E8M4
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.64 0.85 41.78 125.7 -
シャープレシオ -0.43 0.1 1.01 1.3 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -161.0 -625.0 -1123.0 -34.0
純資産総額(百万円)
10084.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-25 00:00:000.0円
2023-11-24 00:00:000.0円
2022-11-24 00:00:000.0円
2021-11-24 00:00:000.0円
2020-11-24 00:00:000.0円
2019-11-25 00:00:000.0円
2018-11-26 00:00:000.0円
2017-11-24 00:00:000.0円