世界中小型株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

22166円

運用管理費用(信託報酬)

1.465% (425位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.465%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
松井証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
みずほ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

285位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

126位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

467位/全666件中

純資産平均ランキング

232位/全693件中
設定日
2016年12月30日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000E8M4
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.94 9.36 53.86 119.22 -
シャープレシオ 1.74 0.89 1.27 1.25 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -259.0 -420.0 -1130.0 -64.0
純資産総額(百万円)
10581.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-25 00:00:000.0円
2023-11-24 00:00:000.0円
2022-11-24 00:00:000.0円
2021-11-24 00:00:000.0円
2020-11-24 00:00:000.0円
2019-11-25 00:00:000.0円
2018-11-26 00:00:000.0円
2017-11-24 00:00:000.0円