ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）の評価

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

26689円

運用管理費用(信託報酬)

1.175% (352位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.175%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

野村證券: 3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
仙台銀行: 3.0 %
きらやか銀行: 3.0 %
みずほ信託銀行: 3.0 %
筑邦銀行: 3.0 %
千葉興業銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
三津井証券: 3.0 %
三木証券: 3.0 %
丸八証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
ＦＦＧ証券: 3.0 %
フィデリティ証券: 0.0 %
証券ジャパン: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
内藤証券: 3.0 %
東洋証券: 3.0 %
とうほう証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
中銀証券: 3.0 %
大山日ノ丸証券: 3.0 %
めぶき証券: 3.0 %
十六ＴＴ証券: 3.0 %
ＧＭＯクリック証券: 3.0 %
静岡東海証券: 3.0 %
しん証券さかもと: 3.0 %
岩井コスモ証券: 3.0 %
光世証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
極東証券: 3.0 %
Ｊトラストグローバル証券: 3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）: 3.0 %
岡三証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
とちぎんＴＴ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
アイザワ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

508位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

394位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

571位/全660件中

純資産平均ランキング

113位/全677件中

基本情報

設定日: 2016年11月30日
決算日: 2025年6月12日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000E701
運用会社名: ニッセイアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 33765.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2024-10-25 00:00:00 0.0円
2023-10-25 00:00:00 0.0円
2022-10-25 00:00:00 0.0円
2021-10-25 00:00:00 0.0円
2020-10-26 00:00:00 0.0円
2019-10-25 00:00:00 0.0円
2018-10-25 00:00:00 0.0円
2017-10-25 00:00:00 0.0円