グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

7868円

運用管理費用(信託報酬)

2.2% (689位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
2.2%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
関西みらい銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
埼玉りそな銀行
3.0 %
りそな銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
水戸証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
西村証券
3.0 %
とうほう証券
2.5 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
めぶき証券
3.0 %
七十七証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

650位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

660位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

436位/全661件中

純資産平均ランキング

385位/全687件中
設定日
2016年11月25日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000E6V9
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -11.95 -17.76 -14.94 -9.86 -
シャープレシオ -4.28 -1.88 -0.45 -0.12 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -76.0 -259.0 -1221.0 -29.0
純資産総額(百万円)
3339.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-27 00:00:000.0円
2025-02-27 00:00:000.0円
2024-08-27 00:00:000.0円
2024-02-27 00:00:000.0円
2023-08-28 00:00:000.0円
2023-02-27 00:00:000.0円
2022-08-29 00:00:000.0円
2022-02-28 00:00:000.0円
2021-08-27 00:00:001386.0円
2021-03-01 00:00:00221.0円
2020-08-27 00:00:00953.0円
2020-02-27 00:00:00357.0円