投信ワールド
Open menu
Menu
各証券会社別売れ筋ランキング
投資信託運用コストランキング
販売会社総合ランキング
ＹＭアセット・好配当日本株ファンドの評価
株
2025年09月25日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月25日更新)
13131円
運用管理費用(信託報酬)
0.775% (392位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.775%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
もみじ銀行
2.0 %
北九州銀行
2.0 %
山口銀行
2.0 %
ワイエム証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
運用データランキング(追加型/国内/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
380位
/全971件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
481位
/全971件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
119位
/全967件中
純資産平均ランキング
301位
/全988件中
基本情報
設定日
2016年11月01日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000E4M3
運用会社名
ワイエムアセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
17.04
21.12
86.73
159.57
-
シャープレシオ
3.34
1.83
1.9
1.77
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
279.0
591.0
1209.0
42.0
純資産総額(百万円)
11542.0
分配金
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1950.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-08-20 00:00:00
500.0円
2025-05-20 00:00:00
450.0円
2025-02-20 00:00:00
500.0円
2024-11-20 00:00:00
500.0円
2024-08-20 00:00:00
500.0円
2024-05-20 00:00:00
500.0円
2024-02-20 00:00:00
500.0円
2023-11-20 00:00:00
400.0円
2023-08-21 00:00:00
400.0円
2023-05-22 00:00:00
350.0円
2023-02-20 00:00:00
300.0円
2022-11-21 00:00:00
40.0円