東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

5573円

運用管理費用(信託報酬)

1.59% (68位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.59%
信託財産留保額の有無
外枠なし
南都まほろば証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
水戸証券
2.5 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
むさし証券
3.0 %
ちばぎん証券
3.0 %
静銀ティーエム証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

20位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

13位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

60位/全76件中

純資産平均ランキング

33位/全76件中
設定日
2016年10月19日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C000DYN1
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.43 -1.08 -21.41 -16.24 -
シャープレシオ 0.72 -0.05 -0.35 -0.12 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -66.0 -281.0 -500.0 -34.0
純資産総額(百万円)
3009.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-18 00:00:0030.0円
2025-07-18 00:00:0030.0円
2025-06-18 00:00:0030.0円
2025-05-19 00:00:0030.0円
2025-04-18 00:00:0030.0円
2025-03-18 00:00:0030.0円
2025-02-18 00:00:0030.0円
2025-01-20 00:00:0030.0円
2024-12-18 00:00:0030.0円
2024-11-18 00:00:0030.0円
2024-10-18 00:00:0030.0円
2024-09-18 00:00:0030.0円