ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

28729円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (879位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
内藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

530位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

624位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

392位/全982件中

純資産平均ランキング

985位/全1032件中
設定日
2016年09月23日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000DY65
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.96 18.56 71.63 130.72 -
シャープレシオ 0.91 1.07 1.22 1.17 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - - -
純資産総額(百万円)
29.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-22 00:00:000.0円
2025-06-20 00:00:000.0円
2025-03-21 00:00:000.0円
2024-12-20 00:00:000.0円
2024-09-20 00:00:000.0円
2024-06-20 00:00:000.0円
2024-03-21 00:00:000.0円
2023-12-20 00:00:000.0円
2023-09-20 00:00:000.0円
2023-06-20 00:00:000.0円
2023-03-20 00:00:000.0円
2022-12-20 00:00:000.0円