ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

25775円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (846位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
内藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

390位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

381位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

431位/全952件中

純資産平均ランキング

956位/全997件中
設定日
2016年09月23日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000DY65
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.19 5.65 61.8 138.21 -
シャープレシオ -0.05 0.37 1.09 1.2 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - - -
純資産総額(百万円)
26.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-21 00:00:000.0円
2024-12-20 00:00:000.0円
2024-09-20 00:00:000.0円
2024-06-20 00:00:000.0円
2024-03-21 00:00:000.0円
2023-12-20 00:00:000.0円
2023-09-20 00:00:000.0円
2023-06-20 00:00:000.0円
2023-03-20 00:00:000.0円
2022-12-20 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:000.0円
2022-06-20 00:00:000.0円