世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の評価

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

8439円

運用管理費用(信託報酬)

0.83% (165位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.83%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ゆうちょ銀行
0.0 %
池田泉州TT証券
1.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

242位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

400位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

284位/全660件中

純資産平均ランキング

593位/全677件中
設定日
2016年10月24日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000DXD4
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.29 0.23 -3.47 -3.9 -
シャープレシオ -0.27 -0.01 -0.47 -0.32 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -13.0 -36.0 -64.0 -
純資産総額(百万円)
224.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
20.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-17 00:00:0010.0円
2024-08-15 00:00:0010.0円
2024-02-15 00:00:0010.0円
2023-08-15 00:00:0010.0円
2023-02-15 00:00:0010.0円
2022-08-15 00:00:0010.0円
2022-02-15 00:00:0010.0円
2021-08-16 00:00:0010.0円
2021-02-15 00:00:0010.0円
2020-08-17 00:00:0010.0円
2020-02-17 00:00:0010.0円
2019-08-15 00:00:0010.0円