世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

8568円

運用管理費用(信託報酬)

0.83% (168位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.83%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ゆうちょ銀行
0.0 %
池田泉州TT証券
1.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

429位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

119位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

276位/全661件中

純資産平均ランキング

608位/全687件中
設定日
2016年10月24日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000DXD4
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.76 0.26 -1.94 -2.38 -
シャープレシオ 1.04 -0.03 -0.28 -0.2 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -9.0 -24.0 -66.0 -5.0
純資産総額(百万円)
213.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
20.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-15 00:00:0010.0円
2025-02-17 00:00:0010.0円
2024-08-15 00:00:0010.0円
2024-02-15 00:00:0010.0円
2023-08-15 00:00:0010.0円
2023-02-15 00:00:0010.0円
2022-08-15 00:00:0010.0円
2022-02-15 00:00:0010.0円
2021-08-16 00:00:0010.0円
2021-02-15 00:00:0010.0円
2020-08-17 00:00:0010.0円
2020-02-17 00:00:0010.0円