グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）の評価

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

26232円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (572位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.7%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
四国銀行: 3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券: 3.0 %
アイザワ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
四国アライアンス証券: 3.0 %
ＰＷＭ日本証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
岡三証券: 0.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）: 0.0 %
岡地証券: 3.0 %
Ｊトラストグローバル証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 3.0 %
みずほ証券: 3.0 %
十六ＴＴ証券: 3.0 %
大和証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
南都まほろば証券: 3.0 %
西日本シティＴＴ証券: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
野村證券: 3.0 %
百五証券: 3.0 %
フィデリティ証券: 0.0 %
ほくほくＴＴ証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
水戸証券: 3.0 %
三豊証券: 3.0 %
ワイエム証券: 2.0 %
みずほ銀行: 3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
群馬銀行: 3.0 %
武蔵野銀行: 3.0 %
千葉銀行: 3.0 %
八十二銀行: 3.0 %
百五銀行: 3.0 %
南都銀行: 2.0 %
中国銀行: 3.0 %
山口銀行: 0.0 %
伊予銀行: 3.0 %
福岡銀行: 3.0 %
筑邦銀行: 3.0 %
十八親和銀行: 3.0 %
西日本シティ銀行: 3.0 %
北九州銀行: 0.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行: 3.0 %
みずほ信託銀行: 3.0 %
北洋銀行: 3.0 %
東京スター銀行: 2.25 %
福邦銀行: 3.0 %
トマト銀行: 3.0 %
もみじ銀行: 0.0 %
熊本銀行: 3.0 %
信金中央金庫: 3.0 %
第一勧業信組: 3.0 %
第一生命: 2.5 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

89位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

91位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

611位/全661件中

純資産平均ランキング

65位/全675件中

基本情報

設定日: 2016年09月30日
決算日: 2025年5月29日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000DWG9
運用会社名: アセットマネジメントＯｎｅ

運用データ

純資産総額(百万円): 63688.0

	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
騰落率	-0.03	12.29	40.62	45.51	-
シャープレシオ	0.03	0.82	0.69	0.47	-

	3ヶ月	6ヶ月	1年
資金流入状況	-1848.0	-4785.0	-9763.0	-212.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2024-09-06 00:00:00 0.0円
2023-09-06 00:00:00 0.0円
2022-09-06 00:00:00 0.0円
2021-09-06 00:00:00 0.0円
2020-09-07 00:00:00 0.0円
2019-09-06 00:00:00 0.0円
2018-09-06 00:00:00 0.0円
2017-09-06 00:00:00 0.0円

決算日	分配金
2024-09-06 00:00:00	0.0円
2023-09-06 00:00:00	0.0円
2022-09-06 00:00:00	0.0円
2021-09-06 00:00:00	0.0円
2020-09-07 00:00:00	0.0円
2019-09-06 00:00:00	0.0円
2018-09-06 00:00:00	0.0円
2017-09-06 00:00:00	0.0円