ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

33959円

運用管理費用(信託報酬)

0.83% (417位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.83%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
みずほ信託銀行
0.0 %
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

781位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

714位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

831位/全967件中

純資産平均ランキング

118位/全988件中
設定日
2016年09月26日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000DSN3
運用会社名
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.72 10.27 64.16 96.91 -
シャープレシオ 2.35 1.0 1.24 0.97 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -924.0 -1061.0 57.0 -232.0
純資産総額(百万円)
43652.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:000.0円
2024-06-17 00:00:000.0円
2023-06-15 00:00:000.0円
2022-06-15 00:00:000.0円
2021-06-15 00:00:000.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-06-17 00:00:000.0円
2018-06-15 00:00:000.0円
2017-06-15 00:00:000.0円