ダイワファンドラップ日経２２５インデックス（ダイワファンドラップインデックス・シリーズ）の評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

28411円

運用管理費用(信託報酬)

0.31% (176位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.31%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

654位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

709位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

109位/全965件中

純資産平均ランキング

170位/全986件中
設定日
2016年09月26日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000DS06
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.39 3.85 60.97 96.1 -
シャープレシオ 0.32 0.32 1.12 0.95 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 747.0 890.0 1050.0 113.0
純資産総額(百万円)
27025.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:000.0円
2024-06-17 00:00:000.0円
2023-06-15 00:00:000.0円
2022-06-15 00:00:000.0円
2021-06-15 00:00:000.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-06-17 00:00:000.0円
2018-06-15 00:00:000.0円
2017-06-15 00:00:000.0円