ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワファンドラップインデックス・シリーズ）の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

19623円

運用管理費用(信託報酬)

0.395% (40位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.395%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

90位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

90位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

9位/全190件中

純資産平均ランキング

33位/全191件中
設定日
2016年09月26日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000DRQ8
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.49 2.22 20.6 87.11 -
シャープレシオ 0.09 0.21 0.45 0.81 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 897.0 1701.0 2785.0 332.0
純資産総額(百万円)
11836.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:000.0円
2024-06-17 00:00:000.0円
2023-06-15 00:00:000.0円
2022-06-15 00:00:000.0円
2021-06-15 00:00:000.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-06-17 00:00:000.0円
2018-06-15 00:00:000.0円
2017-06-15 00:00:000.0円