ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワファンドラップインデックス・シリーズ）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

10306円

運用管理費用(信託報酬)

0.395% (39位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.395%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

80位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

66位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

48位/全190件中

純資産平均ランキング

22位/全190件中
設定日
2016年09月26日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000DRP0
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -9.57 3.55 -22.42 14.36 -
シャープレシオ -1.42 0.3 -0.33 0.24 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 554.0 63.0 445.0 201.0
純資産総額(百万円)
21110.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-06-17 00:00:000.0円
2023-06-15 00:00:000.0円
2022-06-15 00:00:000.0円
2021-06-15 00:00:000.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-06-17 00:00:000.0円
2018-06-15 00:00:000.0円
2017-06-15 00:00:000.0円