ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワファンドラップインデックス・シリーズ）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

23207円

運用管理費用(信託報酬)

0.405% (318位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.405%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

612位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

358位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

850位/全982件中

純資産平均ランキング

71位/全1032件中
設定日
2016年09月26日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000DRJ3
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.9 11.44 39.39 57.53 -
シャープレシオ 1.23 1.12 0.98 0.73 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 508.0 -607.0 1581.0 239.0
純資産総額(百万円)
104104.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:000.0円
2024-06-17 00:00:000.0円
2023-06-15 00:00:000.0円
2022-06-15 00:00:000.0円
2021-06-15 00:00:000.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-06-17 00:00:000.0円
2018-06-15 00:00:000.0円
2017-06-15 00:00:000.0円