野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

30910円

運用管理費用(信託報酬)

1.0% (558位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

747位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

738位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

138位/全982件中

純資産平均ランキング

261位/全1032件中
設定日
2016年08月25日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000DQJ5
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.63 12.97 51.73 129.31 -
シャープレシオ 0.63 0.97 1.0 1.01 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 628.0 2174.0 1814.0 109.0
純資産総額(百万円)
14612.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
10.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:0010.0円
2023-12-06 00:00:0010.0円
2022-12-06 00:00:0010.0円
2021-12-06 00:00:0010.0円
2020-12-07 00:00:0010.0円
2019-12-06 00:00:0010.0円
2018-12-06 00:00:0010.0円
2017-12-06 00:00:0010.0円
2016-12-06 00:00:0010.0円