ＳＭＴ日本株配当貴族インデックス・オープンの評価

株
積立NISA対応

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

30911円

運用管理費用(信託報酬)

0.42% (238位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.42%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
むさし証券
2.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
0.0 %
岩手銀行
2.0 %
富山第一銀行
2.0 %
ソニー銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %
楽天証券
1.8 %
ＧＭＯクリック証券
0.0 %
あかつき証券
1.75 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

401位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

316位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

113位/全967件中

純資産平均ランキング

396位/全988件中
設定日
2016年08月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000DPV2
運用会社名
三井住友トラスト・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.55 21.1 91.48 159.07 -
シャープレシオ 4.07 2.73 2.47 1.94 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 256.0 687.0 1024.0 221.0
純資産総額(百万円)
6537.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-12 00:00:000.0円
2024-11-11 00:00:000.0円
2024-05-10 00:00:000.0円
2023-11-10 00:00:000.0円
2023-05-10 00:00:000.0円
2022-11-10 00:00:000.0円
2022-05-10 00:00:000.0円
2021-11-10 00:00:000.0円
2021-05-10 00:00:000.0円
2020-11-10 00:00:000.0円
2020-05-11 00:00:000.0円
2019-11-11 00:00:000.0円