東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10754円

運用管理費用(信託報酬)

1.59% (68位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.59%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友信託銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

15位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

17位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

44位/全76件中

純資産平均ランキング

38位/全76件中
設定日
2016年08月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C000DLT5
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.2 8.8 10.2 44.49 -
シャープレシオ 1.09 0.67 0.27 0.52 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -35.0 -40.0 -70.0 -7.0
純資産総額(百万円)
1333.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-18 00:00:0030.0円
2025-08-18 00:00:0030.0円
2025-07-18 00:00:0030.0円
2025-06-18 00:00:0030.0円
2025-05-19 00:00:0030.0円
2025-04-18 00:00:0030.0円
2025-03-18 00:00:0030.0円
2025-02-18 00:00:0030.0円
2025-01-20 00:00:0030.0円
2024-12-18 00:00:0030.0円
2024-11-18 00:00:0030.0円
2024-10-18 00:00:0030.0円