日本株好配当ファンド（年１回決算型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

31771円

運用管理費用(信託報酬)

1.04% (548位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.04%
信託財産留保額の有無
外枠なし
千葉銀行
2.5 %
武蔵野銀行
2.5 %
ちばぎん証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

355位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

408位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

159位/全967件中

純資産平均ランキング

369位/全988件中
設定日
2016年07月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000DLK4
運用会社名
ちばぎんアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.53 19.97 82.18 138.99 -
シャープレシオ 3.63 1.88 1.81 1.56 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -37.0 230.0 644.0 -79.0
純資産総額(百万円)
7666.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:000.0円
2024-07-22 00:00:0020.0円
2023-07-20 00:00:0020.0円
2022-07-20 00:00:000.0円
2021-07-20 00:00:0020.0円
2020-07-20 00:00:000.0円
2019-07-22 00:00:000.0円
2018-07-20 00:00:000.0円
2017-07-20 00:00:000.0円