日本株好配当ファンド（年２回決算型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16709円

運用管理費用(信託報酬)

1.04% (548位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.04%
信託財産留保額の有無
外枠なし
第四北越銀行
2.0 %
千葉銀行
2.5 %
武蔵野銀行
2.5 %
ちばぎん証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

359位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

412位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

96位/全967件中

純資産平均ランキング

283位/全988件中
設定日
2016年07月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000DLJ6
運用会社名
ちばぎんアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.45 19.86 81.5 138.62 -
シャープレシオ 3.62 1.88 1.81 1.56 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 335.0 1043.0 2417.0 119.0
純資産総額(百万円)
12521.0
直近の分配金
560.0円
年間分配金累計
1120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:00560.0円
2025-01-20 00:00:00560.0円
2024-07-22 00:00:00560.0円
2024-01-22 00:00:00560.0円
2023-07-20 00:00:00560.0円
2023-01-20 00:00:00360.0円
2022-07-20 00:00:00460.0円
2022-01-20 00:00:00560.0円
2021-07-20 00:00:00460.0円
2021-01-20 00:00:00460.0円
2020-07-20 00:00:0060.0円
2020-01-20 00:00:00460.0円