ニッセイＪリートオープン米ドル投資型（毎月分配型）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

13053円

運用管理費用(信託報酬)

1.0% (122位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岡三証券
0.0 %
丸三証券
2.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

136位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

139位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

56位/全152件中

純資産平均ランキング

110位/全154件中
設定日
2016年07月11日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP90C000DKK6
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.77 12.85 30.48 108.52 -
シャープレシオ 1.18 0.93 0.66 1.04 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 59.0 30.0 -52.0 1.0
純資産総額(百万円)
996.0
直近の分配金
25.0円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-12 00:00:0025.0円
2025-07-14 00:00:00125.0円
2025-06-12 00:00:0025.0円
2025-05-12 00:00:0025.0円
2025-04-14 00:00:00125.0円
2025-03-12 00:00:0025.0円
2025-02-12 00:00:0025.0円
2025-01-14 00:00:00125.0円
2024-12-12 00:00:0025.0円
2024-11-12 00:00:0025.0円
2024-10-15 00:00:00125.0円
2024-09-12 00:00:0025.0円