先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）の評価

株

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

14762円

運用管理費用(信託報酬)

1.76% (923位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.76%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友信託銀行
3.0 %
みずほ信託銀行
3.0 %
西日本シティ銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
第四北越証券
3.0 %
とうほう証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ぐんぎん証券
3.0 %
岡地証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

275位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

275位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

763位/全949件中

純資産平均ランキング

376位/全996件中
設定日
2016年06月30日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000DBA6
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.7 -7.21 14.35 63.24 -
シャープレシオ -0.81 -0.6 0.47 0.93 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -160.0 -328.0 -922.0 -44.0
純資産総額(百万円)
5866.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-06-21 00:00:000.0円
2023-06-21 00:00:000.0円
2022-06-21 00:00:000.0円
2021-06-21 00:00:000.0円
2020-06-22 00:00:000.0円
2019-06-21 00:00:000.0円
2018-06-21 00:00:000.0円
2017-06-21 00:00:000.0円