先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）の評価

株

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

10442円

運用管理費用(信託報酬)

1.76% (923位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.76%
信託財産留保額の有無
外枠なし
西日本シティ銀行
3.0 %
第四北越証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
岡地証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

270位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

275位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

423位/全949件中

純資産平均ランキング

962位/全996件中
設定日
2016年06月30日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000DB96
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.61 -7.32 13.44 60.91 -
シャープレシオ -0.81 -0.62 0.45 0.92 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - 1.0 2.0 -
純資産総額(百万円)
15.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
950.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-23 00:00:00100.0円
2024-06-21 00:00:00850.0円
2023-12-21 00:00:00400.0円
2023-06-21 00:00:00350.0円
2022-12-21 00:00:000.0円
2022-06-21 00:00:00100.0円
2021-12-21 00:00:000.0円
2021-06-21 00:00:00150.0円
2020-12-21 00:00:000.0円
2020-06-22 00:00:000.0円
2019-12-23 00:00:000.0円
2019-06-21 00:00:000.0円