フィリピン株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

9264円

運用管理費用(信託報酬)

1.39% (733位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.39%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

814位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

732位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

554位/全982件中

純資産平均ランキング

846位/全1027件中
設定日
2016年04月26日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000D3L8
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.11 -6.5 5.12 42.45 -
シャープレシオ 0.65 -0.3 0.18 0.53 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -52.0 -43.0 -51.0 -1.0
純資産総額(百万円)
405.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-25 00:00:000.0円
2024-10-25 00:00:00100.0円
2024-04-25 00:00:00100.0円
2023-10-25 00:00:000.0円
2023-04-25 00:00:000.0円
2022-10-25 00:00:000.0円
2022-04-25 00:00:000.0円
2021-10-25 00:00:000.0円
2021-04-26 00:00:000.0円
2020-10-26 00:00:000.0円
2020-04-27 00:00:000.0円
2019-10-25 00:00:000.0円