ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の評価

2025年03月13日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(03月13日更新)

18604円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (156位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

8位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

6位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

95位/全190件中

純資産平均ランキング

149位/全190件中
設定日
2016年04月01日
決算日
2025年3月13日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000D323
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.85 11.87 23.08 34.02 -
シャープレシオ 1.05 1.53 0.55 0.41 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -11.0 -12.0 -13.0 -1.0
純資産総額(百万円)
121.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-03-14 00:00:000.0円
2023-03-14 00:00:000.0円
2022-03-14 00:00:000.0円
2021-03-15 00:00:000.0円
2020-03-16 00:00:000.0円
2019-03-14 00:00:000.0円
2018-03-14 00:00:000.0円
2017-03-14 00:00:000.0円