ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

27942円

運用管理費用(信託報酬)

0.51% (282位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.51%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

664位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

299位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

422位/全967件中

純資産平均ランキング

858位/全988件中
設定日
2016年03月22日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000D0W1
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.91 13.1 65.51 107.48 -
シャープレシオ 4.12 1.4 1.53 1.27 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -86.0 -33.0 -41.0 -25.0
純資産総額(百万円)
346.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-24 00:00:000.0円
2024-03-22 00:00:000.0円
2023-03-22 00:00:000.0円
2022-03-22 00:00:000.0円
2021-03-22 00:00:000.0円
2020-03-23 00:00:000.0円
2019-03-22 00:00:000.0円
2018-03-22 00:00:000.0円
2017-03-22 00:00:000.0円