ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

40330円

運用管理費用(信託報酬)

0.7% (432位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.7%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

451位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

467位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

663位/全982件中

純資産平均ランキング

518位/全1032件中
設定日
2016年03月14日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000CZN0
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.91 18.38 73.66 153.18 -
シャープレシオ 1.17 1.17 1.3 1.31 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -18.0 -121.0 -187.0 -32.0
純資産総額(百万円)
3101.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-02 00:00:000.0円
2023-11-30 00:00:000.0円
2022-11-30 00:00:000.0円
2021-11-30 00:00:000.0円
2020-11-30 00:00:000.0円
2019-12-02 00:00:000.0円
2018-11-30 00:00:000.0円
2017-11-30 00:00:000.0円
2016-11-30 00:00:000.0円