ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

27751円

運用管理費用(信託報酬)

0.42% (238位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.42%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

538位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

280位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

428位/全967件中

純資産平均ランキング

834位/全988件中
設定日
2016年03月14日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000CZL4
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.94 15.67 66.37 109.17 -
シャープレシオ 4.14 1.6 1.58 1.33 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -50.0 -35.0 -60.0 -15.0
純資産総額(百万円)
500.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-19 00:00:000.0円
2024-09-19 00:00:000.0円
2023-09-19 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:000.0円
2021-09-21 00:00:000.0円
2020-09-23 00:00:000.0円
2019-09-19 00:00:000.0円
2018-09-19 00:00:000.0円
2017-09-19 00:00:000.0円
2016-09-20 00:00:000.0円