ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

31547円

運用管理費用(信託報酬)

1.628% (524位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.628%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ信託銀行
2.7 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
野村證券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
第四北越証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
とうほう証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

493位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

510位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

530位/全666件中

純資産平均ランキング

167位/全693件中
設定日
2016年02月29日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000CVG3
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.61 10.99 45.63 83.59 -
シャープレシオ 0.65 0.67 0.77 0.77 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -733.0 -1083.0 -3488.0 -274.0
純資産総額(百万円)
20932.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-20 00:00:000.0円
2024-02-20 00:00:000.0円
2023-02-20 00:00:000.0円
2022-02-21 00:00:000.0円
2021-02-22 00:00:000.0円
2020-02-20 00:00:000.0円
2019-02-20 00:00:000.0円
2018-02-20 00:00:000.0円
2017-02-20 00:00:000.0円